PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,16|2015-10-01 | ES0L01512117 | 18,47% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-08 | 4,26% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 4,10% | |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 2,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,11% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 2,10% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 2,09% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 2,08% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 2,07% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,05% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 2,03% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,01% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 2,00% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,96% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,93% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,93% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,92% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 1,85% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,84% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,79% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 1,23% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 1,18% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 1,11% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 1,07% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,07% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 1,07% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,03% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,03% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,02% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,02% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,02% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,02% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,00% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,00% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 0,99% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,95% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo