PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170900031
| Patrimonio | 22.691.421€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 208.178,17€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02 | ES00000121A5 | 29,27% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0093503810 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0294221097 | 4,42% |
| RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19 | XS0995111761 | 4,40% |
| RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09 | XS1145526585 | 4,20% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,42|2024-06-07 | XS1626933102 | 4,16% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,72% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 2,15% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 2,12% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,99% |
| ACCIONES|INTL CONS AIRLINES | ES0177542018 | 1,94% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,86% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,28% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 1,11% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,10% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,08% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,08% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,07% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,05% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 1,04% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,00% |
| ACCIONES|GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,99% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,84% |
| ACCIONES|PSB INDUSTRIES | FR0000060329 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo