PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 3,11% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,82% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,76% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,69% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,60% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,53% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,51% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,44% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,35% |
| ACCIONES|GERRY WEBER | DE0003304101 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 2,17% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GL SELECTOR | IE0033640594 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY | LU0289214461 | 2,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,98% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 1,84% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,45% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,36% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,31% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,29% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,20% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,16% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,07% |
| REPO|B.MADRID|0,41|2015-01-05 | ES0001353228 | 1,02% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,99% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 0,98% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,91% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,87% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,82% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,79% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,73% |
| ACCIONES|SWISSCOM N | CH0008742519 | 0,73% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM-SPON GDR | US3682872078 | 0,69% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 0,62% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,58% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,21% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,13% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516953 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo