PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,13|2012-10-01 | ES00000123L8 | 11,57% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 8,54% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 3,61% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,22% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 2,65% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,58% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,38% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,34% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,58% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,46% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,42% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|12,00|2013-04-19 | ES0313211601 | 1,36% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,24% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,22% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,95% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,90% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,71% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,65% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo