PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 8,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 4,63% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 2,68% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,39% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,60% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,39% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,35% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,33% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,31% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,16% |
| REPO|B.MADRID|0,10|2013-01-02 | ES0000012916 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 1,79% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,61% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,47% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,46% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,44% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,39% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,30% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,14% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,05% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,96% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,62% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,61% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516912 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo