PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,23% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,24|2011-10-03 | ES0000012916 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 3,04% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,80% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,64% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 2,63% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 2,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 2,23% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,10% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,96% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,80% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,72% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,68% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,68% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,48% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,45% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,43% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 1,25% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,18% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,14% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,07% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,06% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,05% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,88% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,86% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,85% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,81% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,77% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo