PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 3,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 2,69% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,60% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,58% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2,58% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 2,51% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 2,15% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,11% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,07% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,03% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,03% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,99% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 1,99% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,89% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 1,79% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,58% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,51% |
| ACCIONES|KONE OYJ B | FI0009013403 | 1,47% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 1,35% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,33% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,27% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,23% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,06% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,96% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,95% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,85% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,81% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,52% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,51% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-10-01 | ES0000012916 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo