PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 4,57% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 2,78% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,74% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,68% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,56% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,30% |
| ACCIONES|GERRY WEBER | DE0003304101 | 2,26% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,25% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 2,19% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,98% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 1,69% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,43|2018-06-08 | ES0325467845 | 1,66% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,33|2018-06-08 | ES0325467852 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,48% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,31% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,31% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,26% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,26% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,16% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,13% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,10% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,09% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,96% |
| REPO|B.MADRID|0,14|2014-01-02 | ES00000123T1 | 0,93% |
| ACCIONES|SWISSCOM N | CH0008742519 | 0,73% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,72% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL | BE0003815322 | 0,64% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,58% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,58% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,57% |
| ACCIONES|WORLD WIDE WEB | ES0184696013 | 0,15% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516938 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo