PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 2,89% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,63% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 2,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,51% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,38% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,35% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 2,16% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,96% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,88% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-04-01 | ES0000012387 | 1,88% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,86% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,80% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,68% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,62% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,37% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,37% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 1,31% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,31% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,29% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,26% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,19% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,15% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,02% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,98% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,92% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,84% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,73% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,72% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo