PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.MADRID|6,00|2009-11-04 | 8,19% | |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2009-07-01 | ES00000120E9 | 7,91% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ ES5 | LU0292106753 | 7,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV GL | LU0149084476 | 4,06% |
| RENTA FIJA|CAJA MADRID|1,86|2010-06-25 | ES0314950363 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND-EQ PHA | LU0119119864 | 3,81% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 3,04% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 2,74% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,33% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,09% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,03% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 2,03% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 2,02% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,95% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,84% |
| ACCIONES|BAXTER INT. | US0718131099 | 1,81% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,78% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 1,59% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,57% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,50% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 1,42% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,40% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,24% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo