PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 6,32% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 4,62% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 2,38% | |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,30% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 2,74% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,70% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 2,41% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 2,37% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,36% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,31% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,31% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,43|2018-06-08 | ES0325467845 | 1,75% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,33|2018-06-08 | ES0325467852 | 1,74% |
| ACCIONES|GERRY WEBER | DE0003304101 | 1,45% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,44% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,35% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,31% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,20% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,13% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 1,10% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,09% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,02% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,99% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL | BE0003815322 | 0,72% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,66% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,47% |
| DERECHOS|ABERTIS | ES06118459I8 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo