PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 7,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 5,21% |
| REPO|B.MADRID|0,13|2012-04-02 | ES00000121L2 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,23% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 2,88% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 2,76% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,74% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 2,66% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,55% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,17% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 2,12% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,01% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,92% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,90% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,63% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,62% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,42% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,31% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,20% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,11% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,96% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,79% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,66% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo