PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037

Patrimonio 11.195.969€
Partícipes 144
Patrimonio por partícipe 77.749,78€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125951151 5,81%
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,51|2011-07-01 ES00000123B9 4,97%
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR LU0122612764 4,78%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA LU0119062650 4,52%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL LU0374901568 4,32%
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND DE0008490962 4,18%
PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN LU0171305526 3,94%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT LU0231479717 3,72%
PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON LU0410169063 3,52%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 3,30%
ACCIONES|PEUGEOT CITROEN FR0000121501 3,25%
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125979160 3,00%
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO ES0114638036 2,68%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE FR0010312660 2,66%
ACCIONES|XSTRATA PLC GB0031411001 2,40%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL GB00B03MLX29 2,32%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,22%
ACCIONES|GOOGLE INC-CL A US38259P5089 2,21%
ACCIONES|TELENOR ASA NO0010063308 2,15%
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ LU0320896664 1,99%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,94%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 1,86%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 1,77%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996012 1,75%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 1,72%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 1,68%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,67%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 1,46%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,39%
ACCIONES|RIO TINTO LIMITED GB0007188757 1,31%
ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL ES0121975017 1,28%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 1,26%
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC US3696041033 1,10%
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP US0605051046 1,06%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,99%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,98%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 0,87%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,85%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,80%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,80%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL LU0323134006 0,63%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,56%
ACCIONES|PROSEGUR ES0175438235 0,39%
ACCIONES|NOSTRUM ES0162603007 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM JB BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

11,2M

patrimonio

144

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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