PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,81% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,51|2011-07-01 | ES00000123B9 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 3,52% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 3,30% |
| ACCIONES|PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 2,66% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 2,40% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,22% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,21% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,99% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,94% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,86% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,77% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,75% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,72% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,68% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,67% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,46% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,31% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,28% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,26% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,10% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,99% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,98% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,87% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,85% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,80% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,80% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,63% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,56% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,39% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo