PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2010-01-04 | ES0000012387 | 7,94% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND-EQ PHA | LU0119119864 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 4,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV GL | LU0149084476 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 3,28% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 3,15% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 3,11% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,98% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 2,98% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE | IE0030382570 | 2,67% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,17% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,10% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,08% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,02% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,74% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,70% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 1,48% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 1,43% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,39% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 1,38% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,37% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,36% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,34% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,20% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,20% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,13% |
| ACCIONES|BAXTER INT. | US0718131099 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,10% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,03% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,93% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,84% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo