PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.MADRID|6,00|2009-11-04 | 7,74% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND-EQ PHA | LU0119119864 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV GL | LU0149084476 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL | LU0256331488 | 3,25% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 3,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE | IE0030382570 | 3,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 3,01% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,93% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 2,76% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,50% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 2,44% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 2,43% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,31% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,28% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,14% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,12% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 2,00% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,92% |
| ACCIONES|BAXTER INT. | US0718131099 | 1,80% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 1,59% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,53% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,43% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,42% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,23% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO | ES0121501318 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo