PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 8,63% |
| REPO|B.MADRID|0,38|2012-07-02 | ES00000122F2 | 7,61% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 3,64% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,80% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 2,68% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 2,66% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,55% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,43% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,00% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,89% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,77% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,51% |
| BONO|BBVA|3,00|2013-04-19 | ES0313211601 | 1,42% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,39% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,37% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,10% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,08% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL | BE0003815322 | 1,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,87% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,85% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,82% |
| ACCIONES|NOSTRUM | ES0162603007 | 0,64% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,05% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845022 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo