PREMIUM JB BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

11,2M

patrimonio

144

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.195.969€

Valor liquidativo

7,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2014 0,95%
2013 13,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 41,95% 9,23%
1 año 6,44% 6,44%
2 años 11,10% 23,44%
3 años 10,23% 33,94%
4 años 4,75% 20,43%
5 años 6,13% 34,64%
6 años 6,01% 41,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8704€
8,3315€
7,2053€
7,2407€
7,3939€
7,1635€
7,1377€
6,8068€
6,3759€
6,4769€
6,2835€
6,2515€
5,8762€
6,1512€
5,4686€
6,5352€
6,6105€
6,5102€
6,1222€
5,8456€
6,2539€
6,0613€
5,7464€
5,5449€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 11.195.969€

Novedades

  • 30-06-2015

  • COMPRAS

    ACCIONES|ABERTIS

    ES0111845063

    DERECHOS|REPSOL

    ES0673516961

  • VENTAS

    ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING

    ES0109067019

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|ALLIANZ

    DE0008404005

    ACCIONES|ADIDAS

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|GOOGLE INC-CL A

    US38259P5089

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|MAPFRE S.A.

    ES0124244E34

    PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR

    US78462F1030

    ACCIONES|ABERTIS

    ES0111845014

    ACCIONES|CAF

    ES0121975017

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|AXA SA

    FR0000120628

    ACCIONES|DEUTSCHE BANK

    DE0005140008

    ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA.

    FR0010221234

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|BSCH

    ES0113900J37

    ACCIONES|VODAFONE

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|RIO TINTO LIMITED

    GB0007188757

    ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|BMW

    DE0005190037

    ACCIONES|ARCELOR MITTAL

    LU0323134006

    ACCIONES|AZKOYEN

    ES0112458312

    ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL

    LU1048328220

    DERECHOS|TELEFONICA

    ES0678430994

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Medio-Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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