PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 6,27% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 5,17% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 2,62% | |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 3,06% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 2,99% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,90% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,71% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,66% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,45% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 2,38% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,37% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 2,05% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,01% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,98% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,33|2018-06-08 | ES0325467852 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,43|2018-06-08 | ES0325467845 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,50% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,49% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,29% |
| ACCIONES|GERRY WEBER | DE0003304101 | 1,26% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,23% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,17% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,04% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,02% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,95% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,59% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo