PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND-EQ PHA | LU0119119864 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 3,30% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE | IE0030382570 | 3,00% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,69% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 2,38% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,21% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,06% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,01% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,92% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,86% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,71% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 1,69% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,68% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,62% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,54% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,40% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 1,38% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 1,38% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,38% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,36% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,32% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,32% |
| ACCIONES|BAXTER INT. | US0718131099 | 1,11% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 1,05% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 1,02% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,00% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,97% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,92% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,92% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,77% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,52% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo