PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 2,92% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 2,65% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,59% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,56% |
| ACCIONES|GERRY WEBER | DE0003304101 | 2,48% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,21% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,21% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 2,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,04% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 2,00% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,95% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 1,81% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,77% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,43|2018-06-08 | ES0325467845 | 1,57% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,33|2018-06-08 | ES0325467852 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,44% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,35% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,24% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,16% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,15% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,14% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,12% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,09% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 1,07% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,06% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,00% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,95% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,90% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,90% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,88% |
| ACCIONES|SWISSCOM N | CH0008742519 | 0,80% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,63% |
| ACCIONES|RHJ INTERNATIONAL | BE0003815322 | 0,60% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo