PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 4,94% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-07-01 | ES00000121I8 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON | LU0410169063 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 3,71% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 3,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE | IE0030382570 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,67% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,56% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,50% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,19% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,04% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,97% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,85% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,81% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 1,72% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,66% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,63% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,58% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,55% |
| ACCIONES|AT&T CORP | US00206R1023 | 1,52% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,49% |
| ACCIONES|KONE OYJ B | FI0009013403 | 1,31% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 1,29% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,19% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,14% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,05% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,97% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,92% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,89% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,87% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,86% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,85% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,77% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,73% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,03% |
| DERECHOS|IBERDROLA | ES0644580906 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo