PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170643037
| Patrimonio | 11.195.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 77.749,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP IN FR EUR | LU0122612764 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO | ES0114638036 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US DYNA | LU0119062650 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 2,87% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL | GB00B03MLX29 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 2,63% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,62% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,58% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 2,55% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLBAL | LU0374901568 | 2,46% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,36% |
| REPO|B.MADRID|0,13|2014-07-01 | ES0000012098 | 2,34% |
| ACCIONES|GERRY WEBER | DE0003304101 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-EMMKT | LU0231479717 | 2,11% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF-WORLD GOLD FUN | LU0171305526 | 2,09% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,00% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,91% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE | FR0010312660 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,21% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,18% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,16% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM-SPON GDR | US3682872078 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,11% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,09% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA. | FR0010221234 | 1,08% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,06% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,03% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,02% |
| ACCIONES|RIO TINTO LIMITED | GB0007188757 | 0,97% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,95% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,92% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,87% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,85% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,84% |
| ACCIONES|SWISSCOM N | CH0008742519 | 0,72% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,60% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,30% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE000A11QV10 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo