MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01 | ES00000126Z1 | 21,42% |
| Participaciones|GROUPAMA SA | FR0010693069 | 11,15% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0007038138 | 10,80% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010885236 | 10,23% |
| Participaciones|BNP PARIBAS SA | LU0423949717 | 10,23% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0010251660 | 9,50% |
| Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0569863243 | 1,79% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0141799097 | 1,64% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0358044559 | 1,23% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329593007 | 1,08% |
| Participaciones|DWS | LU0507266228 | 1,08% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0976728658 | 0,85% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 0,76% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0188500879 | 0,74% |
| Participaciones|DEXIA | LU0012119607 | 0,71% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | GB00B01XJG64 | 0,62% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0404627241 | 0,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0214494824 | 0,60% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0229520647 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo