MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,365|2017-01-02 | ES00000121O6 | 28,11% |
| Participaciones|GROUPAMA SA | FR0010693069 | 10,75% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010885236 | 10,55% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0007038138 | 10,27% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0010251660 | 9,67% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0229387542 | 1,30% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE0031688199 | 1,27% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0070214290 | 0,99% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0276014999 | 0,97% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0347183344 | 0,92% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0348927095 | 0,85% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0363629790 | 0,84% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0227788626 | 0,84% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA | LU0102000758 | 0,72% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0130102931 | 0,71% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119198637 | 0,70% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU1002952023 | 0,67% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119214772 | 0,65% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234576360 | 0,62% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0214494824 | 0,62% |
| Participaciones|DEXIA | LU0064109019 | 0,60% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0496417709 | 0,60% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0271695388 | 0,60% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0130799603 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo