MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0032254962 | 4,61% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0159158970 | 3,79% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 3,60% |
| Participaciones!ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 3,44% |
| Participaciones!INVESCO | LU0102737904 | 3,12% |
| Participaciones!DWS | LU0416134327 | 2,74% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0055660707 | 2,63% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0172069584 | 2,52% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0123076597 | 2,45% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0035346773 | 2,35% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0107852195 | 2,35% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0307132497 | 2,28% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0041346130 | 2,09% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 2,07% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 2,07% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0012197660 | 2,01% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0042744747 | 1,93% |
| Participaciones!MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0360493323 | 1,90% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646555 | 1,82% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0119100419 | 1,73% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 1,72% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0162302276 | 1,56% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0100842375 | 1,54% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0039703532 | 1,50% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0128047684 | 1,40% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810099 | 1,34% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0108415935 | 1,32% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0042745397 | 1,28% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0012197074 | 1,27% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 1,25% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0119222015 | 1,24% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0100842615 | 1,24% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 1,16% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0210965470 | 1,09% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 1,07% |
| Participaciones!ROTHSCHILD Y CIE | FR0010249532 | 1,03% |
| Participaciones!ROTHSCHILD Y CIE | FR0010692335 | 1,01% |
| Participaciones!MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073234253 | 0,95% |
| Participaciones!MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073254285 | 0,95% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0119221637 | 0,91% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0106959298 | 0,88% |
| Participaciones!ROTHSCHILD Y CIE | FR0010376038 | 0,88% |
| Participaciones!INVESCO | IE0003703273 | 0,86% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0332400232 | 0,85% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 0,85% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 0,84% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0081406000 | 0,84% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0099840034 | 0,82% |
| Participaciones!MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0132601682 | 0,82% |
| Participaciones!DWS | LU0145654009 | 0,79% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0119206919 | 0,78% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 0,72% |
| Participaciones!MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230426 | 0,70% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 0,66% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0119133188 | 0,66% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0319688445 | 0,65% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0389812693 | 0,59% |
| Participaciones!INVESCO | IE0003702200 | 0,59% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535208 | 0,53% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0119099066 | 0,52% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363632588 | 0,52% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070216402 | 0,51% |
| Participaciones!INVESCO | IE0003561895 | 0,51% |
| Participaciones!DWS | LU0236146428 | 0,49% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215933 | 0,46% |
| Participaciones!INVESCO | IE0030233948 | 0,43% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 0,42% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0201576401 | 0,41% |
| Participaciones!ROTHSCHILD Y CIE | FR0007032065 | 0,40% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 0,37% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0165623355 | 0,36% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0119096807 | 0,35% |
| Participaciones!INVESCO | IE0003702424 | 0,35% |
| Participaciones!DWS | LU0273146190 | 0,34% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0272941971 | 0,34% |
| Participaciones!MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073229253 | 0,33% |
| Participaciones!MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 0,32% |
| Participaciones!AMUNDI | LU0319687637 | 0,30% |
| Participaciones!DWS | LU0273147834 | 0,30% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271692286 | 0,29% |
| Participaciones!DWS | LU0329760937 | 0,24% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 0,00% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0039703029 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo