MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 13,98% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0032254962 | 12,58% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 12,31% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 5,75% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 5,73% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 5,16% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0106251654 | 4,80% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 3,70% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 3,55% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 3,37% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119100419 | 2,46% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0038279179 | 1,63% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904532 | 1,63% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119219730 | 1,51% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 1,44% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0289470113 | 1,24% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0276683058 | 1,22% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-01-03 | ES0L01108197 | 1,11% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271695388 | 0,96% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132162586 | 0,95% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0210817879 | 0,94% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119214772 | 0,94% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 0,92% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0043389872 | 0,90% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0303756539 | 0,86% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132198770 | 0,83% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272945378 | 0,80% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0401972228 | 0,68% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532791 | 0,60% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010599118 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0225507309 | 0,55% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0350713698 | 0,48% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0225737302 | 0,41% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030382687 | 0,40% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0118140002 | 0,39% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030382463 | 0,39% |
| Participaciones|DWS | LU0273144575 | 0,39% |
| Participaciones|DWS | LU0179220412 | 0,35% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119105137 | 0,33% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0390718863 | 0,31% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0280013557 | 0,31% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272931584 | 0,31% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100598019 | 0,30% |
| Participaciones|DWS | LU0236146428 | 0,30% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 0,30% |
| Participaciones|DWS | LU0236154950 | 0,26% |
| Participaciones|DWS | LU0210304142 | 0,26% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0039703029 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo