MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,420|2016-10-03 | ES00000122E5 | 17,51% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 7,99% |
| Participaciones|GROUPAMA | FR0010693069 | 7,70% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010251660 | 7,54% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010885236 | 7,41% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 2,39% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 2,15% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 1,87% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0011068642 | 1,86% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 1,80% |
| Participaciones|UBAM | LU0520928846 | 1,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0249356808 | 1,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 1,69% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0297941386 | 1,60% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0180781048 | 1,35% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 1,23% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0431994713 | 1,18% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 1,13% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0110014080 | 1,07% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526637 | 0,82% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106244527 | 0,80% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0101689882 | 0,76% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0201322137 | 0,74% |
| Participaciones|DEXIA | LU0083568666 | 0,72% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001444479 | 0,71% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659776 | 0,70% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0165623355 | 0,62% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU1002952023 | 0,61% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0MY6X46 | 0,61% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0081259029 | 0,60% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001451615 | 0,60% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0072913022 | 0,59% |
| Participaciones|DWS | LU0145649181 | 0,59% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133656362 | 0,59% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0359204475 | 0,59% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234576360 | 0,58% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0169518387 | 0,58% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165129072 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo