MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,180|2016-04-01 | ES00000123W5 | 14,48% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 7,57% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070177232 | 5,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS LUXEMBURGO | LU0423950210 | 5,67% |
| Participaciones|PARVEST | LU0083138064 | 5,33% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 4,57% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0034374123 | 2,52% |
| Participaciones|DEXIA | LU0151324422 | 1,76% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106253197 | 1,76% |
| Participaciones|ROBECO | LU0084302339 | 1,75% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513839661 | 1,74% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904888 | 1,71% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106256372 | 1,61% |
| Participaciones|UBAM | LU0132673327 | 1,51% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 1,44% |
| Participaciones|DEXIA | LU0012119433 | 1,28% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0003932492 | 1,27% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,20% |
| Participaciones|DEXIA | LU0012119607 | 1,17% |
| Participaciones|DEXIA | LU0093577855 | 1,16% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165125831 | 1,16% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128472205 | 1,16% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513448125 | 1,16% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304232837 | 1,15% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234674298 | 1,14% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 1,14% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0107768052 | 1,04% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533179 | 1,04% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 1,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0102014627 | 1,02% |
| Participaciones|DEXIA | LU0170291933 | 0,93% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823382097 | 0,84% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0MY6X46 | 0,62% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0MY7207 | 0,61% |
| Participaciones|UBAM | LU0132664094 | 0,59% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119207214 | 0,58% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0071006638 | 0,58% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823408405 | 0,58% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008475047 | 0,58% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442407697 | 0,58% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226953981 | 0,58% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546914754 | 0,58% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B44DFG38 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo