MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-10-01 | ES00000123P9 | 14,89% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 8,92% |
| Participaciones|PARVEST | LU0083138064 | 8,88% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 7,68% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070177232 | 5,09% |
| Participaciones|BNP PARIBAS LUXEMBURGO | LU0423950210 | 4,46% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-10-07 | ES00000124B7 | 3,72% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 1,96% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0133805464 | 1,93% |
| Participaciones|ROBECO | LU0084302339 | 1,78% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0555025955 | 1,78% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513839661 | 1,78% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0254095077 | 1,77% |
| Participaciones|DEXIA | LU0151324422 | 1,76% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0235842555 | 1,72% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 1,66% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234674298 | 1,65% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234571056 | 1,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 1,50% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 1,28% |
| Participaciones|DEXIA | LU0157930404 | 1,25% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 1,19% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165191460 | 1,19% |
| Participaciones|DWS | LU0145654009 | 1,07% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234679099 | 0,95% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0568619042 | 0,89% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010036400 | 0,71% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0034374123 | 0,70% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001444479 | 0,61% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0002777745 | 0,60% |
| Participaciones|UBAM | LU0132664094 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo