MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,750|2014-04-01 | ES00000123B9 | 6,10% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 2,05% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0203937692 | 1,85% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235533 | 1,84% |
| Participaciones|UBAM | LU0500231500 | 1,84% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0141799097 | 1,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453268 | 1,83% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0201577391 | 1,82% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144745956 | 1,82% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0297941469 | 1,82% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010655456 | 1,82% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823381016 | 1,81% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003702200 | 1,81% |
| Participaciones|DWS | LU0179220412 | 1,80% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0111549050 | 1,80% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106236184 | 1,80% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0552552704 | 1,80% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 1,80% |
| Participaciones|UBAM | LU0132663286 | 1,79% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100597805 | 1,79% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230426 | 1,79% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 1,79% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0231473439 | 1,79% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 1,78% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533500 | 1,78% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304239170 | 1,78% |
| Participaciones|DWS | LU0145654009 | 1,78% |
| Participaciones|DEXIA | LU0156671926 | 1,78% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 1,77% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234573854 | 1,49% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132198770 | 1,48% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823388961 | 1,46% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 1,39% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119133188 | 1,36% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708223 | 1,27% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,25% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0335766928 | 1,25% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0212993595 | 1,23% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0376447149 | 1,22% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266013803 | 1,22% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001444479 | 1,21% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630707 | 1,21% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 1,20% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0417818316 | 1,20% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144744124 | 1,19% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348744763 | 1,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0299413608 | 1,17% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 1,17% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823417067 | 1,16% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164881350 | 1,15% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073233958 | 1,10% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0703702 | 1,09% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0133806785 | 1,07% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 1,00% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0055660533 | 0,95% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0239752032 | 0,83% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363629790 | 0,72% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234573771 | 0,71% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 0,71% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0347594482 | 0,70% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106237406 | 0,68% |
| Participaciones|DWS | LU0210304142 | 0,62% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0335770284 | 0,62% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164944026 | 0,60% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 0,60% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271695388 | 0,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 0,59% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0188500879 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo