MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,380|2009-10-01 | ES00000121S7 | 6,64% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 6,26% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | ES0180913008 | 5,24% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 4,70% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0162626096 | 4,29% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119222015 | 4,12% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197231 | 3,93% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0123076597 | 3,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 3,64% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033040782 | 3,42% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 3,38% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271869470 | 3,09% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 2,50% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 2,31% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271869801 | 2,30% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 2,09% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533500 | 1,85% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010027623 | 1,78% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 1,74% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197074 | 1,70% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119197159 | 1,70% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0026742386 | 1,66% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 1,65% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0228636063 | 1,63% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 1,61% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 1,60% |
| Participaciones|DWS | LU0099730524 | 1,58% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 1,58% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168012168 | 1,54% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010172767 | 1,54% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010204552 | 1,52% |
| Participaciones|DWS | LU0145655402 | 1,39% |
| Participaciones|DWS | LU0179220255 | 1,35% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033036590 | 1,25% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030233948 | 1,13% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 1,10% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 0,96% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003702200 | 0,92% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159196806 | 0,91% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271654195 | 0,85% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168023363 | 0,83% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 0,80% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070212591 | 0,70% |
| Participaciones|DWS | LU0179221147 | 0,68% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0183643872 | 0,64% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147149016 | 0,59% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147359094 | 0,57% |
| Participaciones|DWS | LU0236146006 | 0,48% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533179 | 0,47% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010588343 | 0,46% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600799 | 0,31% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0197579864 | 0,31% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010193227 | 0,30% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010406769 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo