MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,080|2014-07-01 | ES00000123C7 | 17,08% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010655456 | 1,76% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0441086153 | 1,76% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0037533956 | 1,75% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B06YCB08 | 1,74% |
| Participaciones|UBAM | LU0244149901 | 1,74% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0133806785 | 1,73% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 1,73% |
| Participaciones|DEXIA | LU0156672148 | 1,72% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0201577391 | 1,68% |
| Participaciones|DWS | LU0507270097 | 1,67% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0776122383 | 1,67% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020947 | 1,67% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546921023 | 1,65% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 1,63% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0111549050 | 1,62% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0128469243 | 1,62% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 1,61% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442406616 | 1,59% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 1,57% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0190305473 | 1,53% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0297941386 | 1,52% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B465TP48 | 1,52% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B1XK5Q40 | 1,51% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0030011419 | 1,51% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0214905043 | 1,51% |
| Participaciones|DEXIA HYPOBANK BERLIN AG 4280 | LU0144746764 | 1,50% |
| Participaciones|UBAM | LU0520928846 | 1,50% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0255797390 | 1,49% |
| Participaciones|DWS | LU0145654009 | 1,42% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164944026 | 1,32% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0095343264 | 1,32% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0256331488 | 1,19% |
| Participaciones|DWS | LU0329760937 | 1,17% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,17% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 1,15% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0555020303 | 1,14% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0414047281 | 1,11% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144745956 | 1,08% |
| Participaciones|DWS | LU0236154950 | 1,05% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0055660533 | 1,04% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,04% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0342689089 | 1,02% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0270814014 | 1,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823414809 | 1,02% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0293680749 | 1,00% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252969075 | 1,00% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | IE0034110852 | 0,93% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119391471 | 0,92% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823390199 | 0,87% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0067411776 | 0,85% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119201019 | 0,82% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078113650 | 0,80% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0351545669 | 0,74% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348802470 | 0,70% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073233958 | 0,68% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823418115 | 0,67% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187079180 | 0,67% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0390856580 | 0,66% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230004 | 0,58% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0270818197 | 0,58% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0347183344 | 0,54% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085870607 | 0,53% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229386064 | 0,50% |
| Participaciones|INVESCO | LU0123358144 | 0,48% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0084219863 | 0,48% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0188438112 | 0,47% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0130102931 | 0,47% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442407697 | 0,47% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0158081363 | 0,46% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0318931358 | 0,46% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo