MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-07-06 | ES00000124B7 | 11,25% |
| Participaciones|PARVEST | LU0083138064 | 9,61% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-07-02 | ES00000124B7 | 7,03% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 6,98% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,070|2015-07-01 | ES00000121O6 | 5,62% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0147323579 | 4,48% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 2,88% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070177232 | 2,41% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904532 | 2,25% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 2,01% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0827887356 | 1,87% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0254094260 | 1,85% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 1,83% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 1,62% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001444479 | 1,23% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0033547711 | 1,20% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 1,09% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0342689089 | 1,06% |
| Participaciones|UBAM | LU0306285197 | 1,01% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234571569 | 0,92% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266013803 | 0,85% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823426647 | 0,82% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823411292 | 0,72% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B3D8PZ13 | 0,69% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 0,61% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 0,61% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 0,60% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526801 | 0,60% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0210817879 | 0,60% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0240877869 | 0,60% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132666891 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0432979614 | 0,59% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0094158580 | 0,46% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526983 | 0,28% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0131724808 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo