MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 9,31% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | ES0180913008 | 4,97% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 4,23% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 3,98% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0059604792 | 3,87% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0041346130 | 3,25% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES00000121L2 | 3,16% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 3,09% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271663857 | 2,99% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 2,87% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010027623 | 2,77% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 2,70% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186678784 | 2,67% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159158970 | 2,35% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0108066076 | 2,31% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 2,26% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 2,20% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 2,01% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 1,79% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 1,77% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010172767 | 1,64% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010204552 | 1,56% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 1,56% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0128047684 | 1,52% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 1,51% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 1,49% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168012168 | 1,46% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0125128057 | 1,23% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0090728022 | 1,16% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008471913 | 1,15% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0086177085 | 1,13% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0110014080 | 1,13% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049845281 | 1,12% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | LU0169405262 | 1,07% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0249338061 | 0,92% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119221124 | 0,90% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0122455214 | 0,89% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159196806 | 0,86% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 0,86% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030233948 | 0,86% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0057957291 | 0,86% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0049527079 | 0,84% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197074 | 0,83% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168004579 | 0,81% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0035346773 | 0,78% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0210965470 | 0,78% |
| Participaciones|INVESCO | IE0001678089 | 0,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 0,75% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133656446 | 0,75% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0061315650 | 0,43% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0183643369 | 0,41% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 0,37% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0102163382 | 0,36% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010479931 | 0,33% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0052263174 | 0,32% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0117465277 | 0,32% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737490 | 0,30% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600799 | 0,28% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0178458708 | 0,28% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527015 | 0,28% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0087089248 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo