MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,415|2017-04-03 | ES00000121A5 | 9,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS SA | LU0423949717 | 8,55% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0007038138 | 8,30% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0010251660 | 7,11% |
| Participaciones|GROUPAMA SA | FR0010693069 | 6,17% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0366532488 | 1,83% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0074904888 | 1,81% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0552552704 | 1,81% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB00B39QB620 | 1,81% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0141799097 | 1,78% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0555020303 | 1,46% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010885236 | 1,44% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA | LU0102025151 | 1,44% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0081259029 | 1,27% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB0001444479 | 1,24% |
| Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0132668087 | 1,23% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0194732953 | 1,21% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119200128 | 1,20% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106237406 | 1,19% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329593007 | 1,19% |
| Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV | DE0009789842 | 1,11% |
| Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV | DE0008476011 | 1,03% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0155300493 | 1,01% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0087657408 | 0,89% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0210532015 | 0,87% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | GB00B01X1046 | 0,87% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0383940458 | 0,84% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU1002952023 | 0,73% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0087656855 | 0,72% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT | LU0323240613 | 0,72% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0112497283 | 0,71% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0073234253 | 0,67% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT | LU0165074070 | 0,65% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT | LU0164881350 | 0,65% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0210536867 | 0,63% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0264410563 | 0,62% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0266115632 | 0,62% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD | LU0231490953 | 0,61% |
| Participaciones|AMUNDI SA | LU0236502588 | 0,61% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0210535976 | 0,61% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0363632588 | 0,61% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0180457029 | 0,61% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0210536198 | 0,61% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106259558 | 0,61% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0197216392 | 0,60% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT | LU0234585437 | 0,60% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB0001451508 | 0,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 0,60% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB00B0PHJR59 | 0,60% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0743604679 | 0,60% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0069152568 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo