MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,040|2013-01-02 | ES00000121O6 | 5,28% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0839044707 | 4,71% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 3,22% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0086177085 | 2,95% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0162626096 | 2,82% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453771 | 2,77% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 2,67% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0214905043 | 2,61% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 2,56% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 2,34% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546918664 | 2,34% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546918235 | 2,18% |
| Participaciones|ROBECO | LU0085136942 | 1,59% |
| Participaciones|ROBECO | LU0085135894 | 1,58% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917773 | 1,57% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453268 | 1,55% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 1,47% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 1,44% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070216402 | 1,44% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0070848972 | 1,34% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113257694 | 1,23% |
| Participaciones|DWS | LU0507270097 | 1,11% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187077309 | 1,08% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 1,07% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0164100710 | 1,05% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119214772 | 1,05% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0361820912 | 1,05% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119099819 | 1,04% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119133188 | 1,03% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0568620131 | 1,03% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 1,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132208249 | 1,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119391471 | 1,01% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 1,00% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 1,00% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0319688445 | 0,98% |
| Participaciones|DWS | LU0145654009 | 0,98% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 0,97% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030233948 | 0,97% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0258923134 | 0,95% |
| Participaciones|DWS | LU0236146428 | 0,95% |
| Participaciones|DWS | LU0254490534 | 0,95% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 0,95% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100597805 | 0,93% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0132601682 | 0,92% |
| Participaciones|DWS | LU0300357802 | 0,91% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119096807 | 0,88% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119216801 | 0,87% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0087728431 | 0,86% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230004 | 0,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 0,84% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0358729142 | 0,82% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073234253 | 0,81% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0067412154 | 0,78% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0107768052 | 0,76% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 0,76% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 0,76% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229386064 | 0,73% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235533 | 0,70% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119109980 | 0,69% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526983 | 0,68% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0087657408 | 0,67% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0201577391 | 0,66% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 0,65% |
| Participaciones|DWS | LU0145647722 | 0,64% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003583675 | 0,62% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0431994713 | 0,61% |
| Participaciones|INVESCO | LU0334857512 | 0,58% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0283960077 | 0,58% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073254285 | 0,58% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078113650 | 0,57% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0227179875 | 0,54% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187077481 | 0,54% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0136043634 | 0,54% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527791 | 0,51% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 0,49% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106250508 | 0,49% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,43% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106242315 | 0,42% |
| Participaciones|DWS | LU0236154950 | 0,41% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0165623355 | 0,41% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0316219095 | 0,39% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133656362 | 0,36% |
| Participaciones|INVESCO | LU0275062593 | 0,35% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003561895 | 0,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0106251654 | 0,32% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030382802 | 0,29% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073229253 | 0,29% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546920488 | 0,23% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0151774626 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo