MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,330|2016-07-01 | ES00000121L2 | 12,04% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 4,94% |
| Participaciones|GROUPAMA | FR0010693069 | 4,02% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010251660 | 3,81% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010885236 | 3,16% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304234296 | 1,90% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1046 | 1,81% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0002777745 | 1,81% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0035346773 | 1,78% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 1,76% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0071006638 | 1,69% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 1,69% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B44DFG38 | 1,65% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0011068642 | 1,63% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0776122383 | 1,53% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234679099 | 1,51% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533179 | 1,41% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 1,40% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0039703532 | 1,31% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 1,31% |
| Participaciones|UBAM | LU0181361394 | 1,21% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020947 | 1,19% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0323456466 | 1,18% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0214905043 | 1,12% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304232837 | 1,10% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B504KW82 | 1,09% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234688595 | 1,06% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234674298 | 1,04% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0475887237 | 1,03% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823379978 | 0,95% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 0,94% |
| Participaciones|DWS | LU0236146428 | 0,92% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B465TP48 | 0,87% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B3PR9107 | 0,81% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823392054 | 0,77% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0424777026 | 0,71% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0101689882 | 0,66% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546914754 | 0,62% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0256845834 | 0,61% |
| Participaciones|DWS | LU0507270097 | 0,61% |
| Participaciones|DWS | LU0507266228 | 0,60% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234570595 | 0,59% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0319688445 | 0,59% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0347711623 | 0,59% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0205193047 | 0,59% |
| Participaciones|DWS | LU0329760937 | 0,59% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546920488 | 0,55% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106260564 | 0,55% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0003932492 | 0,55% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0431994713 | 0,52% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313643297 | 0,52% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 0,52% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442407697 | 0,51% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165191460 | 0,51% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106261372 | 0,51% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329593007 | 0,51% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 0,48% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU1002952023 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo