MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-04-01 | ES00000124V5 | 16,07% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 1,87% |
| Participaciones|DEXIA | LU0011975413 | 1,87% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0041034595 | 1,86% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 1,85% |
| Participaciones|DEXIA | LU0093577855 | 1,75% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 1,75% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B465TP48 | 1,75% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144745956 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073234253 | 1,75% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 1,74% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010171678 | 1,74% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B0L4TC50 | 1,74% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0418547153 | 1,72% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0297941469 | 1,70% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0032722484 | 1,70% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251658612 | 1,69% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0164100710 | 1,69% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0361820912 | 1,69% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0036819554 | 1,62% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 1,62% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0108066076 | 1,58% |
| Participaciones|DEXIA | LU0157930404 | 1,53% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0265317569 | 1,44% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B3PR9107 | 1,43% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0140355917 | 1,43% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128472205 | 1,43% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513460336 | 1,36% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235962 | 1,36% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0111549050 | 1,35% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010655456 | 1,35% |
| Participaciones|DWS | LU0300357802 | 1,34% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113257694 | 1,34% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128492062 | 1,32% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119391471 | 1,31% |
| Participaciones|DWS | LU0254490534 | 1,30% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,19% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 1,13% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 1,06% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,06% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0417818316 | 1,04% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0130799603 | 0,99% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0095343264 | 0,93% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0165915058 | 0,93% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304244501 | 0,92% |
| Participaciones|PARVEST | LU0111482716 | 0,92% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0533593298 | 0,91% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008475195 | 0,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0086913125 | 0,91% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187079347 | 0,82% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119216553 | 0,80% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0229519557 | 0,76% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513457548 | 0,75% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0189847923 | 0,73% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0037533956 | 0,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823418115 | 0,70% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453268 | 0,69% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823406961 | 0,68% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304236150 | 0,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119219730 | 0,59% |
| Participaciones|DEXIA | LU0082273227 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 0,59% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0376447149 | 0,58% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513839661 | 0,58% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073254285 | 0,58% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 0,56% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 0,54% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823392054 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo