MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES00000123L8 | 11,88% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,200|2015-01-05 | ES00000122F2 | 5,40% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,005|2015-01-07 | ES0L01509188 | 3,78% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513839661 | 2,74% |
| Participaciones|ROBECO | LU0084302339 | 1,92% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 1,88% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0002777745 | 1,88% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0229519045 | 1,87% |
| Participaciones|DWS | LU0254490534 | 1,86% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1046 | 1,84% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0297941469 | 1,81% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0448666684 | 1,81% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0034374123 | 1,81% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 1,79% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0041034595 | 1,78% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175073468 | 1,78% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,78% |
| Participaciones|DEXIA | LU0157930404 | 1,78% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513454529 | 1,77% |
| Participaciones|DWS | LU0145654009 | 1,77% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0072814717 | 1,77% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304226433 | 1,76% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304241580 | 1,76% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304244501 | 1,76% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X0X00 | 1,74% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B465TP48 | 1,73% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 1,73% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128492062 | 1,73% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0241467157 | 1,73% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,71% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0097890064 | 1,43% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0500137822 | 1,40% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513457548 | 1,34% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823418115 | 1,20% |
| Participaciones|DEXIA | LU0093577855 | 1,15% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304239170 | 1,10% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0539145515 | 1,03% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210530316 | 1,00% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0235639324 | 0,96% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165130088 | 0,94% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0057957531 | 0,94% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304236150 | 0,94% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0329204209 | 0,93% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529904 | 0,93% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070211940 | 0,92% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0080998981 | 0,81% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0250172185 | 0,64% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106239873 | 0,62% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0069152568 | 0,61% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0130102931 | 0,60% |
| Participaciones|UBAM | LU0132664094 | 0,60% |
| Participaciones|DEXIA | LU0064109019 | 0,59% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0334874368 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0432979614 | 0,58% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0265317569 | 0,58% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 0,58% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 0,58% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266013803 | 0,58% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | DE0008476037 | 0,58% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0278930234 | 0,58% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823442412 | 0,57% |
| Participaciones|INVESCO | IE00B41Q3618 | 0,57% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0115539156 | 0,57% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 0,57% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266012581 | 0,48% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 0,38% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0151774626 | 0,24% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo