MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,455|2018-07-02 | ES00000128X2 | 17,20% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010885236 | 10,70% |
| Participaciones|GROUPAMA SA | FR0010693069 | 10,65% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0010251660 | 9,99% |
| Participaciones|AMUNDI SA | FR0007038138 | 8,53% |
| Participaciones|BNP PARIBAS SA | LU0423949717 | 8,16% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0313646472 | 1,89% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB0034374123 | 1,78% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB0002777745 | 1,55% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA | LU0823392054 | 1,31% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB0001448785 | 1,29% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592967 | 1,14% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB0001451722 | 0,99% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0539145515 | 0,94% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU1002952023 | 0,86% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119214772 | 0,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823412183 | 0,70% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD | GB0001444479 | 0,70% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA | LU0404627241 | 0,69% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0248057191 | 0,67% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252969075 | 0,66% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0187079347 | 0,64% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0208853860 | 0,63% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0328436547 | 0,63% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | GB00B01X0X00 | 0,63% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266012581 | 0,60% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU0360484686 | 0,58% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU1706854152 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo