MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0083138064 | 9,75% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000978371 | 8,88% |
| Participaciones|BNP PARIBAS LUXEMBURGO | LU0423950210 | 8,80% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070177232 | 8,72% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 8,56% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0102014627 | 1,86% |
| Participaciones|DEXIA | LU0157929810 | 1,81% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904888 | 1,75% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304241580 | 1,51% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823379978 | 1,49% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 1,47% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0539145515 | 1,32% |
| Participaciones|UBAM | LU0132664094 | 1,17% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210072939 | 0,73% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0081259029 | 0,61% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235533 | 0,61% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B0MY6X46 | 0,60% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0033547711 | 0,60% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532015 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531637 | 0,59% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234679099 | 0,59% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X0X00 | 0,57% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,130|2016-01-04 | ES00000120J8 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo