MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033
| Patrimonio | 31.183.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 293 |
| Patrimonio por partícipe | 106.427,51€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,040|2014-10-01 | ES00000122E5 | 5,37% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0776122383 | 2,36% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 2,33% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X0X00 | 2,27% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0361820912 | 1,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0111549050 | 1,97% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 1,88% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234679099 | 1,84% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 1,84% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1046 | 1,84% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008475054 | 1,83% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B0L4TC50 | 1,83% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0513834787 | 1,80% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0201322137 | 1,80% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B465TP48 | 1,80% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659776 | 1,80% |
| Participaciones|UBAM | LU0132673327 | 1,80% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546918235 | 1,79% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0072814717 | 1,79% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 1,79% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128472205 | 1,79% |
| Participaciones|DWS | LU0300357802 | 1,79% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 1,78% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B3PR9107 | 1,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119391471 | 1,78% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144743829 | 1,78% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113257694 | 1,78% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165130088 | 1,78% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128492062 | 1,75% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304226433 | 1,68% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0001451508 | 1,62% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAG.INC | LU0208853274 | 1,56% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0151774626 | 1,53% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0037533956 | 1,53% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304241580 | 1,46% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 1,45% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | DE0008471400 | 1,32% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 1,31% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251659180 | 1,30% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0304239170 | 1,29% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,28% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0036819554 | 1,21% |
| Participaciones|DWS | LU0329760937 | 1,21% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 1,21% |
| Participaciones|ROBECO | LU0084617165 | 1,19% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527791 | 1,07% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526637 | 1,00% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234674298 | 0,97% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0539145515 | 0,97% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003713199 | 0,95% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0270818197 | 0,95% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 0,95% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B104JD41 | 0,84% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0235842555 | 0,84% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529904 | 0,83% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0188500879 | 0,74% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0318931358 | 0,73% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | DE0008475187 | 0,71% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0097890064 | 0,71% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0229176689 | 0,70% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | DE0008481847 | 0,68% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266013803 | 0,61% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0329204209 | 0,61% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600369 | 0,60% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0328684104 | 0,60% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0146257711 | 0,60% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0332400232 | 0,60% |
| Participaciones|DWS | LU0507266228 | 0,60% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0533593298 | 0,60% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010655456 | 0,60% |
| Participaciones|DWS | LU0254490534 | 0,59% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453771 | 0,59% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0350713698 | 0,59% |
| Participaciones|DEXIA | LU0064109019 | 0,59% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0072913022 | 0,58% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010711051 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo