INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,54% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 3,44% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,27% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 3,22% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,98% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,97% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,96% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,90% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,78% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 2,52% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 2,51% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,46% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,40% |
| ACCIONES|HEIDELBERGER CEMENT AG | DE0006047004 | 2,35% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 2,28% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 2,19% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,17% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,15% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 2,12% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,03% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 2,02% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,99% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 1,89% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,88% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,86% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| ACCIONES|ERAMET | FR0000131757 | 1,65% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,64% |
| ACCIONES|SGL CARBON AG | DE0007235301 | 1,63% |
| ACCIONES|ROYAL IMTECH NV | NL0006055329 | 1,50% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,50% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 1,44% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 1,43% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,42% |
| ACCIONES|AREVA | FR0011027143 | 1,40% |
| ACCIONES|PLAMBECK N ENERG | DE000A0JBPG2 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS RUSSIA ET | US57060U5065 | 1,32% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 1,26% |
| ACCIONES|VOXELJET AG | US92912L1070 | 1,21% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,19% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,17% |
| ACCIONES|Hermes Intl | FR0000052292 | 1,14% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 0,96% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,88% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,70% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,58% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE000A1YCMM2 | 0,17% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,08% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211970 | 0,06% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes