INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121L2 | 5,63% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 4,39% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 4,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 4,08% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 4,11% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 3,74% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 3,52% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,37% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 3,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,28% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 2,98% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,83% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,71% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,73% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,67% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,56% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE0005752000 | 2,56% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P BIOTECH | US78464A8707 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDERS ET | US78464A8889 | 2,09% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 2,05% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 1,74% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,65% |
| ACCIONES|Patterson UTI | US7034811015 | 1,52% |
| ACCIONES|NORDEX AG | DE000A0D6554 | 1,40% |
| ACCIONES|PMC-Sierra | US69344F1066 | 1,41% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 1,37% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 1,39% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708317 | 1,26% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 1,16% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE CORP (USD) | US46612J5074 | 1,18% |
| ACCIONES|PULEVA BIOTECH | ES0172233118 | 1,15% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,10% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,46% |
| RFIJA|SAG Solarstrom|6.85|2010-07-30 | DE000A0SMLC8 | 0,16% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes