INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 4,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,19% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 4,07% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,87% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,80% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,69% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 3,56% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 3,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 3,43% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 3,25% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,20% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,97% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,88% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 2,81% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,79% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 2,78% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 2,54% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 2,52% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,13% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,85% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,75% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,70% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,64% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 1,53% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,36% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,30% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 1,29% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708317 | 1,09% |
| ACCIONES|ANTENA 3 RADIO | ES0109427734 | 1,09% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 1,02% |
| ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE | ES0173365018 | 0,63% |
| ACCIONES|METROVACESA | ES0154220414 | 0,52% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,35% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,14% |
| RFIJA|SAG Solarstrom|6.85|2010-07-30 | DE000A0SMLC8 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes