INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 7,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,43% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,83% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,67% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,65% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 3,18% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 3,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,99% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,82% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,54% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 2,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,29% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,25% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 2,25% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,21% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,20% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,03% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,00% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,99% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,83% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y4961 | 1,77% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 1,77% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,66% |
| ACCIONES|AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 1,63% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,59% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,52% |
| ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,48% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,45% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,43% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 1,31% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,28% |
| ACCIONES|ROYAL IMTECH NV | NL0006055329 | 1,24% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 1,02% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE0005108401 | 0,43% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,13% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes