INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 5,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,51% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 4,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,98% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,94% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,80% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 3,70% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,61% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 3,53% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 3,47% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 3,42% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 3,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 3,04% |
| ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV | US4592001014 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 2,87% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 2,85% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 2,83% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,65% |
| ACCIONES|RHODIA SA | FR0010479956 | 2,63% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,97% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 1,96% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,96% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,95% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,86% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,50% |
| ACCIONES|WIRECARD | DE0007472060 | 1,50% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,40% |
| ACCIONES|EXXON CORP. | US30231G1022 | 1,36% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 1,32% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,09% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,90% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000120L4 | 0,69% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,44% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,43% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,26% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes