INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012239 | 46,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,15% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 3,01% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,64% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 2,64% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 2,27% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,15% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 2,17% |
| ACCIONES|DELHAIZE-LE LION | BE0003562700 | 1,92% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,87% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,71% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,69% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,57% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,53% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 1,40% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,26% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,02% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,63% |
| ACCIONES|PULEVA BIOTECH | ES0172233118 | 0,46% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,41% |
| RFIJA|SAG Solarstrom|6.85|2010-07-30 | DE000A0SMLC8 | 0,13% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes