INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.21|2012-10-01 | ES00000123J2 | 6,68% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,87% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,89% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 3,79% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 3,70% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 3,67% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,55% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 3,21% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 3,18% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,83% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,74% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,66% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 2,39% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 2,38% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 2,35% |
| ACCIONES|Safran | FR0000073272 | 2,35% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,22% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 2,14% |
| ACCIONES|AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 2,09% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,08% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,05% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,03% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,99% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 1,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,86% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 1,56% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 1,56% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,48% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 1,46% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,45% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,40% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,37% |
| ACCIONES|IMMUNOGEN INC | US45253H1014 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,06% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,94% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 0,91% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,89% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,83% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,14% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes