INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 12,18% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 3,99% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 3,52% |
| ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN | FR0000125007 | 3,52% |
| ACCIONES|ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 3,37% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,36% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,36% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 3,19% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 2,88% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,82% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 2,81% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,78% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,70% |
| ACCIONES|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 2,65% |
| ACCIONES|Puma | DE0006969603 | 2,48% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 2,40% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,30% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 2,28% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 2,24% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 2,17% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 2,15% |
| ACCIONES|GAMELOFT SE | FR0000079600 | 1,84% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,68% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,65% |
| ACCIONES|ERAMET | FR0000131757 | 1,63% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,57% |
| ACCIONES|COLRUYT SA | BE0974256852 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,51% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,36% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE000A1YCMM2 | 1,31% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,29% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 1,20% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459Y4888 | 1,08% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 1,02% |
| ACCIONES|CGG SA | FR0000120164 | 1,00% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,93% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,87% |
| ACCIONES|KLOECKNER AND CO SE | DE000KC01000 | 0,85% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743117 | 0,57% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,08% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes